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【央企信托-116号江苏淮安淮阴政信】
产品类型：基础设施
发行规模：4亿
期 限：24个月
预期收益率（税后）：100万及以上：7.6%；
收益分配方式：年度付息
资金投向：信托资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款
融资人：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）
受托人：央企信托
风控措施：
淮安高投投资有限公司（AA）提供保证担保
提供核心地段商业现房第一顺位抵押
相关交易合同办理签约公证
【项目亮点总结】
实力交易对手：
①区域内第一大平台融资（主体AA，债项AAA，实控人为淮安市人民政府）：总资产330.99亿，为该区域内第一大平台，为当地重要的基建及国有资产运营主体
②区域第三大平台（主体AA，实控人为淮阴区人民政府）提供担保，总资产110.56亿，负债率仅为34.32%，该区域内第三大平台，是该区重要的基建主体
信用状况良好，担保能力强
核心区域商业现房第一顺位抵押：
抵押物位于主城区核心地段，毗邻淮安火车站，周边小区林立，商业、教育、医疗等配套设施齐全，交通便利，变现能力强
超强管理人：
央企信托有限公司是国内最早成立的信托投资机构之一，其大股东穿透之后实际控制人为国务院国资委；公司凭借突出的综合实力和显著的经营业绩荣膺“年度金牌品牌力信托公司”
、“最佳社会责任奖”、“最具影响力信托品牌”等荣誉和称号
区域优势显著：
淮安市地处江苏中部，2020年GDP4025.37亿，公共财政收入264.2亿
2020 年，淮阴区GDP549.76 亿，在淮安市各区县中 GDP 排名第四，一般预算收入排名第三，政府负债率仅 9.54%
【项目要素】
总规模：1.2亿，本期3000万
期 限：12个月；自然季度付息
10-50-100-300万：8.1%-8.4%-8.7%-9.0%/年
总规模：0.8亿，本期2000万
期 限：24个月；自然季度付息
10-50-100-300万：8.2%-8.7%-9.2%-9.4%/年
资金用途：用于S201大冶市刘仁八至金牛段改建工程项目
【项目亮点】
1、融资方DY市XX投资有限公司（AA），实控人市CZJ，是DY主要的交通基建主体，具有较强的区域专营性
截止2021年6月底，总资产105.57亿，流动资产94.17亿元，流动性极强，负债结构稳定，偿还能力强
2、担保方DY市XX资产经营有限公司（AA+），由市CZJ100%持股，是DY最重要的国有资产投资及运营主体，并持续在上级财政补贴及资产划拨等方面得到大力支持
截止2021年6月底，资产总额491.94亿，负债率48%，2021一季度获上级补助超4.8亿，担保力极强
3、担保方DY市XX城市发展投资有限公司（AA，债券AAA），实际控制人为市CZJ，是DY城市建设的主导企业
截止2021年6月底，资产总额443.98亿，负债率仅44.34%，担保力强
4、融资方以合法拥有和可转让的价值2.315亿应收账款，为还本付息提供保障
5、DY，湖北黄石下辖市，省内首位全国百强县市，2020年赛迪全国百强县72位，地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内，是中国最大保健品“劲酒”的发源地，GDP高达650亿，一般公共预算收入为27.03亿，为省财政收入县市区15强，为黄石市6个区县排名第一位，财政稳定，经济发达
《人民日报》发布的排行榜中，“投资潜力百强县市”排名第52位
